Page 50 - Almi_arsochhallbarhetsredovisning2024
P. 50

Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R­ E D O V I S N I N G 2 0 2 4                                      50R ä k e n s k a p e r

Moderföretagets kassaflödesanalys                                             Not 2024 2023

Tkr                                                                           185 472       74 885

 1 januari – 31 december                                                      27 372 356 335 103

 Den löpande verksamheten                                                     557 828 409 988
 Resultat efter finansiella poster
 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet                                  24           70
 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet    165 317        7 293
                                                                                 -7 024       11 444
 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital                               -225 478      229 820
 Ökning/minskning kundfordringar                                              490 667       658 615
 Ökning/minskning övriga fordringar
 Ökning/minskning leverantörsskulder                                              -6 910        -5 559
 Ökning/minskning övriga skulder                                                        —       -4 574
 Kassaflöde från den löpande verksamheten                                               —
                                                                                                    270
 Investeringsverksamheten                                                     -1 791 330    -2 140 921
 Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                 1 944 951
 Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                                  2 148 121
 Avyttring av materiella anläggningstillgångar                                    10 500              —
 Utlåning – utbetalt                                                             -71 579
 Utlåning – amortering                                                                      -233 860
 Andra långfristiga fordringar - avyttring                                         17 671             —
 Långfristiga fordringar hos koncernföretag - utbetalt                                  18            —
 Långfristiga fordringar hos koncernföretag - amorteringar
 Avyttring av andra långfristiga värdepappersinnehav                           -528 537        -19 675
 Förvärv av kortfristiga placeringar                                           900 406           14 134
 Avyttring av kortfristiga placeringar                                          475 190
 Kassaflöde från investeringsverksamheten                                                   -242 064

 Finansieringsverksamheten                                                    ——
 Återbetalning av förskott för låneverksamheten                               ——
 Aktieägartillskott lämnat/erhållet                                           ——
 Kassaflöde från finansieringsverksamheten
                                                                               965 857       416 551
 Årets kassaflöde                                                              886 399      469 848
 Likvida medel vid årets början                                               1 852 256     886 399
 Likvida medel vid årets slut
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55