Page 64 - Almi_arsochhallbarhetsredovisning2024
P. 64
Å R S - O C H H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G 2 0 2 4 64
Not 20 Andra långfristiga Not 22 Utlåning Not 24 Övriga kortfristiga placeringar
värdepappersinnehav
Koncernen Moderföretaget 2024 2023
Koncernen Moderföretaget 2024 2023 2024 2023 Bokfört Marknads- Bokfört Marknads-
2024 2023 2024 2023 Rörelselån Koncernen värde värde värde värde
Räntefonder
Ingående Ingående värde Aktiefonder 4 121 122 4 349 278 4 470 896 4 559 261
anskaffningsvärden lånefordringar Summa
1 649 170 1 804 228 6 254 6 254 6 866 275 7 062 881 6 866 275 7 062 881 367 795 431 046 345 951 395 493
Förvärv 288 953 231 323 — —
-113 036 — 4 488 917 4 780 324 4 816 847 4 954 754
Avyttringar -32 836 -350 397 -1 385 —
-54 723 -35 984 — — Utlåning 1 791 330 2 140 921 1 791 330 2 140 921 Moderföretaget
Konkurser och likvidationer — -1 944 951 -2 148 121 -1 944 951 -2 148 121 Räntefonder
— Amorteringar Aktiefonder
Omklassificeringar -587 696 -190 001 -567 696 -190 001 Summa 4 060 784 4 285 377 4 397 910 4 485 149
1 737 528 1 649 170 4 869 6 254 Konstaterade 925 595 925 595 361 740 423 958 338 738 387 664
Utgående ackumulerade kreditförluster
anskaffningsvärden 4 422 524 4 709 335 4 736 648 4 872 813
Kapitaliserad ränta
Ingående nedskrivningar -516 172 -458 693 -5 884 -5 550 6 125 883 6 866 275 6 125 883 6 866 275
Avyttringar 67 434 168 755 1 336 — Utgående värde
Konkurser och likvidationer 32 836 35 984 — — lånefordringar
Omklassificeringar 7 915 — — —
Återförda nedskrivningar 74 509 62 043 — 97 Ingående reserv för Not 25 Övriga långfristiga skulder
Årets nedskrivningar -324 261 -321 befarade låneförluster
Utgående ackumulerade -324 305 -431 -1 581 247 -1 325 584 -1 581 247 -1 325 584 Koncernen Moderföretaget
nedskrivningar -4 869
-5 884 Förändring av 2024 2023 2024 2023
reservering för
befarade förluster 249 633 -255 663 249 633 -255 663 Långfristiga skulder som förfaller till
-1 331 614 1 581 247 -1 331 614 -1 581 247 betalning senare än fem år efter balansdagen:
Utgående reserv för
-657 783 -516 172 befarade förluster Energimyndigheten 112 544 136 003 ——
——
Regionförbund 9 698 2 000
——
Redovisat värde 1 079 745 1 132 998 — 370 Strukturfondsmedel EU 410 052 441 353 ——
genom Tillväxtverket
Lånefordringar netto 4 794 269 5 285 028 4 794 269 5 285 028
Summa 532 294 579 356
Not 21 Andra långfristiga fordringar Summa 4 794 269 5 285 028 4 794 269 5 285 028 Långfristiga skulder som förfaller inom fem år:
Koncernen Moderföretaget Koncernintern —— 18 866 —
— —
2024 2023 2024 2023 Not 23 Förutbetalda kostnader Regionförbund 102 594 127 951
och upplupna intäkter — —
Ingående 201 834 86 021 10 481 13 772 Strukturfondsmedel EU 327 471 386 294 — —
anskaffningsvärden 53 582 179 742 — — genom Tillväxtverket 18 866 —
-103 358 -52 003 — —
Tillkommande fordringar -1 370 — — Koncernen Moderföretaget Tillväxtverket 11 652 16 955
— —
Konverteringar — -285 -10 500 — 2024 2023 2024 2023 Summa 441 717 531 200
3 680 1 129 —
Avskrivningar Förutbetalda hyror 10 731 9 426 3 499 3 067
Räntefordringar utlåning
Amorteringar Övriga upplupna intäkter 6 637 7 890 6 637 7 890 Summa övriga 974 011 1 110 556 18 866 —
Övriga förutbetalda långfristiga skulder
Kapitaliseringar kostnader 61 803 104 805 31 916 73 130
Summa
Nedskrivningar/ -314 -11 400 19 -3 291 7 991 11 944 5 029 4 625
återförda nedskrivningar -61 660 — — 87 162 134 065 47 081 88 712
Omklassificeringar 93 764 201 834 — 10 481
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
I koncernen består posten framförallt av konvertibla lån.
