Page 68 - YEAB_ars2022
P. 68

KASSAFLÖDESANALYS

                             tkr	 	                    Not	                         2022	    2021

                             Den löpande verksamheten

                             Rörelseresultat efter finansiella poster 		            727	 1 127

                             Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm			

                             Av- och nedskrivningar		                               73	 72

                             Betald inkomstskatt		                                  0	 -2
                             Kassaflöde från den löpande verksamheten före				

                             förändring av rörelsekapital 		                        800	     1 197

                             Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			

                             Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		      -1 349	  -41 077

                             Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder		  28 481	  27 505
                             Kassaflöde från den löpande verksamheten		             27 932	  -12 375

                             Investeringsverksamheten                               0	 -90
                             Investeringar i materiella anläggningstillgångar		     0	 -90
                             Kassaflöde från investeringsverksamheten		

                             Finansieringsverksamheten                               597	       912
                                                                                    -752	    -1 149
                             Erhållet koncernbidrag		                               -155	
                             Lämnat koncernbidrag		                                           -237
                             Kassaflöde från finansieringsverksamheten		

                             Årets kassaflöde		                                     27 777	  -12 702

                             Likvida medel			

                             Likvida medel vid årets början		                       4 726	   17 428
                             Likvida medel vid årets slut		                         32 503	  4 726

KASSAFLÖDESANALYS - SIDA 68
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73