Page 54 - 2022-ars-och-hallbarhetsredovisning
P. 54
Almis verksamhet Styrning och kontroll Räkenskaper Hållbarhetsnoter ALMI ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2022 54
Moderbolagets kassaflödesanalys Not 2022 2021
Tkr -31 374 256 992
27 567 385 23 034
1 januari – 31 december
536 011 280 026
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -93 -1
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -214 046 4 157
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapitalet
2 576 334
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -70 664 64 007
Ökning/minskning kundfordringar 253 784 348 523
Ökning/minskning övriga fordringar
Ökning/minskning leverantörsskulder -910 -9 099
Ökning/minskning övriga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten -104 -169
Investeringsverksamheten - 179
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2 387 529 -2 199 130
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Utlåning – utbetalt 2 244 370 2 220 764
Utlåning – amortering
Andra långfristiga fordringar - utbetalt -6 250 -
Långfristiga fordringar hos koncernföretag - utbetalt
Förvärv av kortfristiga placeringar -38 500 -
Avyttring av kortfristiga placeringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -20 525 -542 026
Finansieringsverksamheten 449 502 843
Återbetalning av förskott för låneverksamheten
Aktieägartillskott lämnat/erhållet -208 999 -26 638
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
– -1 524
Årets kassaflöde – -400 000
Likvida medel vid årets början – -401 524
Likvida medel vid årets slut
44 785 -79 639
425 063 504 702
469 848 425 063
