Page 28 - YEAB_arsred2017

Kassaflödesanalys

Not 2017 2016
tkr

Den löpande verksamheten 42 973 36 122
Rörelseresultat efter finansiella poster 32 825 36 201
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 75 798 72 323
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet -95 -5
Ökning/minskning varulager -15 427 -13 525
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 512 4 928
Kassaflöde från den löpande verksamheten 60 788 63 721

Investeringsverksamheten -69 695 -61 221
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -50 0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten -69 745 -61 221

Finansieringsverksamheten 0 54 000
Upptagna lån -5 000 -54 000
Amortering av lån
Erhållna koncernbidrag 3 254 3 168
Lämnade koncernbidrag -622 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2 368
-11 325 3 168
Årets kassaflöde 5 668

Likvida medel vid årets början 33 940 28 272
Likvida medel vid årets början 22 615 33 940
Likvida medel vid årets slut

Sida 28